我从不通过频繁交易挣钱，我的钱是静观其变得来的

利弗莫尔：我从不通过频繁交易挣钱，我的钱是静观其变得来的 。

越想快速致富，结果越可能适得其反，不但没赚到钱，还把本金亏掉了。

频繁交易本身没有问题，目前很多机构的量化高频交易，平均收益都不差。但是他们有完善的交易计划，严格的风险管控还有坚决地执行纪律。

对于普通散户来说，缺少这样的条件，其中最重要的一条就是执行力。

很多人在资本市场摸爬滚打一段时间后，都会有很多心得体会，也会总结出许多“避坑指南”。但实际操作中，很多人又会多次地踏进同一个坑。究其原因就是在市场价格波动下，被市场“引领”而放弃了之前定好的原则。比如说轻仓操作、严格止损、亏损不补仓等等。

利弗莫尔所说的“静观其变”也不是说傻傻的等待，而是有他的策略。

1、轻仓试探

比如说用10%的仓位入场，如果亏损就出局寻找下一个机会。

2、坚决止损

比如说一次交易允许亏损的最大额度为本金的2%。

止损是交易中最难把握的，不设止损不对，连续被打到止损也不行。

因为是轻仓试探，所以价格反向运行20%的时候，才会触发2%的止损（不加杠杆的时候），这就增大了止损被触发的区间。试想如果直接50%仓位进去，那么价格反向运行4%就打到止损了。

3、试仓盈利后，再进行加仓

如果轻仓试探亏损了，说明这笔交易是不合理的，至少当下是不可行的。

也许你会说我再坚持一下，说不定就涨回来了，但你也要想一下如果涨不回来，那你的资金不就被套了吗。

4、截断亏损，让利润奔跑

控制好一笔交易的最大亏损量后，就把亏损截断了 。如果盈利了，也不要急着获利了结。可以设置止盈位，锁定到手的利润。如果盈利继续扩大 ，就把止盈位随之提高。

这个策略不一定让你快速实现财富的增长，但在这个大的原则不变的情况下，通过不断优化细节，实现稳定盈利应该问题不大。比如说试探仓位设置、止损比例设置、加仓机制等等。

如果你之前没有自己的交易计划，看到这里觉得这不是很简单吗？

看似简单的几个原则，你很难做到，我也很难做到，甚至利弗莫尔自己都没有做到。如果他坚持上面的原则，最后就不会破产。

对利弗莫尔交易方法感兴趣的可以读一下《股票大作手回忆录》。华尔街没有新鲜事，现在的市场不过是百年前市场的重复而已。资本市场现在发生的故事过去都发生过，未来也会再次发生。

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