马丁策略与网格策略的区别下篇

上回说到网格策略，主要是考虑振荡获利大于单边亏损，更深入的认识是：网格的获利，不在于平仓技巧，而在于建仓位置。通常是两年波幅的80%以上建仓做空；波幅的20%以下建仓做多。

马丁策略，在亏损的时候，会加仓加码，利用更大的押注，把亏损的钱，赚回来。

一个最普遍的马丁策略：

我们起步0.01手，加码倍数1.6倍，加仓单距1000微点。获利值300微点。以美日为例。

在美日110做空0.01手，顺势在109.7平仓，获利3美元。重新开始做空0.01手。

另一个情况：

在美日在110做空0.01手，逆势到111，加仓加码0.02手空。那现在总手数是0.03手空。当美日走到110.3，则0.02手获利14美元；0.01手浮亏3美元，净获利11美元；平仓0.01手，0.02手。重新建仓0.01手空。

如果美日没有走到110.3，而是继续向上，则在112加仓加码0.03手空。获利平仓位置大约在111。

这里提出一个重点，建仓0.01手时，获利平仓位在109.7；加仓0.02手时，获利平仓位在110.4左右；加仓0.03手时，获利平仓位在111。

可以看出，在做空时，马丁策略的获利平仓位，随着加仓加码，在不断的上移。

而这一点，在网格策略里面，是没有的。

也就是说，网格策略，获利平仓是一部分，而消除亏损单，是另一部分。

但是马丁策略则结合了获利和消单两部分。

说到这里，对大部分知道马丁和网格的朋友，没有太大的亮点。只知道马丁比网格更高效而已。继续说。。。

刚才说的马丁平仓方法，最简单普遍。也有一些变数的。当马丁继续逆势加仓，浮亏越来越大，很容易爆仓。但等它回到我们原先设定的止盈线很远。不知道等到什么时候。

那有些马丁策略，就会像网格那样，用后面振荡获利的单子，来消除前面的浮亏。

比如说，马丁手数：0.01，0.02，0.03，0.04，0.07，0.1手。

美日空到115，第6单是0.1手。止盈线在113左右。那到到114时，0.1手获利100；而第1单的0.01手，浮亏40，第2单的0.02手浮亏60。那就可以把第6单，第1单，第2单平仓。再继续让它波动。

这时候，如果美日走到113，则平掉0.03，0.04和0.07手。

如果美日走到115，则加仓加码到0.1手。

这是比较普遍，马丁用类似网格的消单手法，做的消单策略。

有的会配合一些指标来做马丁，比如说，金叉只做多，死叉只做空。

说到这里，还是有点枯燥。

之前说，网格策略的获利，不在于获利技巧，而在于建仓的位置。那马丁策略了？！

马丁策略综合了获利平仓和消单两部分，所以相比网格策略，比较不需要考虑建仓位置。

但是也不是完全不考虑。因为在低位被单边向上的概率比较大，在高位被单边向上的概率比较小。

比较说，美元的经常波动范围是102至112，那102单边到112的概率比较大。110单边到120的概率比较小。

说到这里，对大部分了解网格和马丁的人来说，已经差不多。但这还远远不夠。

如果没有继续理解下去，马丁策略，只是在坐等爆仓。

马丁策略，在多少人眼里，获利总额都是45度角，斜斜的向上，然后有一天，断崖式掉落，‘归零’。

以上的马丁策略不是马丁的全部。马丁策略的核心，是仓位的风控。

比如说，如果一个货币对，可能走10000微点的单边，帐户金额20000，那最多可以持仓几手？可以加几次仓？每次加仓的单距是多少？很多人都没有算过。

假设我们接受的浮亏是50%，即浮亏10000。

单边10000微点，那就是1手。

如果起步0.01手，0.02，0.03，0.04，0.07，0.1，0.17，0.27，0.43。合共1.14手。

可以加到第9层。

那10000微点，加仓9层，每一层之间的单距1100微点。

但是现在，很多人，拿着10000的帐号，逆势扛单好几手。

单距之间，只有200，300微点。

然后活不过3个月。

接着说马丁策略是个骗子。

问题是，我们做好风控了没有。

以上计算有点出入。比如说，加第9层时，货币对已经单边了9000微点，第9层不是一开始就加仓。为方便解释，才有以上的算法。

实际上，第9层后，不再加仓，单边到15000微点，浮亏是10000。

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