美元触及16个月高位 英镑遭三重打击创年内新低

周四，美元指数继续上涨，不仅冲破了95关口，且日内最高95.20，收盘报95.15，涨幅0.26%；G10货币方面，欧元/美元再度下跌，最低触及1.1442，跌幅0.24%；英镑/美元同样下挫，最低1.3358，收于1.3372；美元/避险日元，以及兑避险瑞郎均回升，收盘分别报114.05和0.9201；商品货币澳元、纽元、加元方面：澳元/美元收跌0.45%；纽元/美元跌0.55%，美元/加元大涨0.7%。

针对美元走势，分析指出，美元兑一篮子货币触及近16个月最高，此前美国公布30年来最高通胀数据，引发了人们对美联储将比预期更快收紧货币政策的押注。周三公布的数据显示，10月美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅创1990年以来最大，这加剧了人们对美联储将比预期更早加息的臆测，交易员质疑美联储关于目前的高通胀是“暂时的”这一立场。

“感觉交投仍受CPI影响，”瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示。“短期内阻力最小的路径似乎是美元走高……通胀走强削弱了暂时论，这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。”此外，分析师Joseph Trevisani称，连续第二天出现与通胀相关的押注，且美债市场因阵亡将士纪念日而休市可能导致交投减少，放大了价格波动。

三菱日联金融集团分析师认为，由于美联储将面临更大压力收紧政策，以抑制通胀上行风险，美元上行势头应会持续。对美联储政策预期的强硬重新定价，强化了美元延续上周的上行势头。这支持了我们对年底前美元进一步走强的预测，并使美元指数更接近我们近期的目标水平96.00。主要的潜在风险仍然是美国总统拜登可能出人意料地提名美联储理事布雷纳德为美联储主席，但市场人士可能仍认为，鉴于通胀大幅上升，即便在她的领导下，美联储也难以维持宽松的政策环境。

G10货币方面，英镑兑美元周四触及今年以来最低，英国经济似乎失去动能，且美国通胀急升提振美元，市场押注美联储将比预期更快升息，以及退欧后英国与欧盟在与北爱尔兰贸易问题上的争端也让投资者紧张不安。

英国国家统计局公布的数据显示，英国经济在9月份增长0.6%，但前几个月的估值被修正得更低，使得国内生产总值(GDP)比英国进入第一次新冠封锁前不久的2020年2月萎缩0.6%。

IG市场分析师Joshua Mahony评论道：“在英镑疲软之际，最新的英国增长数据没帮上什么忙。”荷兰国际集团(ING)市场经济学家James Smith表示，他认为英国经济的放缓势头不太可能对英国央行的政策制定者产生重大影响，对他们来说，劳动力市场复苏才是关键优先事项。外汇衍生品市场预计英镑将进一步走疲，防止英镑进一步下行的期权价格达到2016年英国脱欧公投以来的最高水平。

其他G10货币：美元兑瑞郎连续第二个交易日上涨，瑞士央行理事麦席勒(Andrea Maechler)稍早表示，瑞郎作为避险投资的需求继续存在，由于新冠疫情持续，市场不确定性仍然很高。澳元和纽元受到美元走强的拖累。澳元/美元盘中触及0.7287的一个月最低，纽元兑美元日内稍早触及10月14日以来最低。

在美国公布通胀数据后，土耳其里拉兑美元创下9.975的纪录低位，因市场愈发预期土耳其将很快再次降息。此外，外界猜测美联储可能提前加息导致国际资本从土耳其流向美国，土耳其里拉兑美元逼近10大关创历史新低。

人民币：在岸人民币兑美元周四放量收在逾三周新低，中间价也跌近200点创逾一周低点。路透社援引交易员称，超预期的美国通胀数据令美联储提前加息预期升温，美指升破95关口，不过客盘逢高结汇也限制了人民币调整空间，汇价仍未破箱体，短期料仍偏强。他们并表示，中美紧张关系能否实质性缓和还有待检验，但中美高层近期可能举行视频会谈仍会部分提振人民币人气，另外中国外贸仍具备较高韧性，这都会助力人民币表现。

路透社还在文中指出，瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰则称，美国CPI数据高企将加剧通胀担忧，鉴于美联储可以灵活调整缩减购债步伐，其可能会选择及早采取行动抑制通胀。而中国经济面临新的下行压力，央行的货币政策仍较为审慎，中美货币政策分歧或持续一段时间，预计人民币会因收益率优势减弱而温和贬值。

主要货币技术分析

美元指数

和我们昨天的分析一致：受强劲的通胀数据影响，美元指数一举突破了前期的震荡格局高位，打开了进一步上涨的空间。

目前看来，近期94.24-94.50的阻力水平已经突破，近期回撤如果不跌落下方，很有可能成为有效突破。上方强阻力在较远位置的95.75，以及原本双底形态的理论涨幅97.55。

操作上参考：

短线空单需要观望，多单在回踩94.50附近可以考虑buy limit。

（美元指数日线图）

英镑/美元

昨天我们已经提示了1.3411的支撑有可能会进一步跌破，并且后续目标看向通道下轨。

操作上也给出参考，建议在1.3411下方做sell stop。目前空头的盈利部分可以推进保护。

RSI的修正进一步接近超卖区域，但上方阻力重重，不能轻易抄底。

日内新操作参考：

如果有回抽测试1.3411附近，可以再做一次sell limit的操作。

（英镑/美元日线图）

欧元/美元

我们在昨天的文中就已经明确提示了汇价在跌破1.1525之后，有大级别上双顶破位确认的风险，后续的价格移动偏向下行。

日内需要关注1.14整数关口的表现，如果没有潜在支撑出现，可能将进一步跌向1.1370和1.13。

操作上参考：

保持空头思路，在1.1520/25可以保持挂一次sell limit的操作。

（欧元/美元日线图）