2022年最适合您的交易方式全解析

金融市场上有很多关于交易者类型和交易风格的介绍。交易类型取决于交易者的性格特质、集中度、开仓规模和交易频率等等。本篇文章为您从不同维度彻底解析交易的各种类型，看看您适合哪种？

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主动投资VS被动投资

活跃的交易者试图通过制定交易策略，并通过频繁的买卖活动执行该策略来击败市场。

被动交易者试图通过使用美元成本平均法和保持低费用对一个指数或一组指数进行定期投资来匹配市场。

哪个更好：主动投资还是被动投资？

如果您对交易和投资充满热情，那就适合主动投资。击败市场极具挑战性，大多数积极的经理人都无法超越他们的基准。

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算法交易VS系统交易

活跃的交易者通常使用系统或算法来执行交易。

系统交易者花时间研究和开发交易系统，然后执行他们的策略。该策略可由交易者或计算机执行。一个示例系统策略是买入金交（当50周期简单移动平均线超过200周期移动平均线时），并卖出死叉（当50周期简单移动平均线低于200周期移动平均线时）。

算法交易者是使用算法或预测模型来确定资产选择和执行交易。您可以将算法交易者视为使用计算机来扩展研究和交易执行的系统交易者。

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集中交易VS多元化交易

绝对回报和投资组合风险之间存在反比关系。优秀的选股者可以在少数股票上获得超额回报，但很难通过多样化来降低波动性。

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根据交易资产来分类

市场交易者也可以根据他们交易的资产进行分类。

每个市场的交易方法都不同，因此在开始您的交易系统之前，请确保您了解所交易资产的要求。例如，根据美国法律，日内交易股票所需的最低启动资金为25,000美元。

此外，每个市场都有不同的特点，一个市场的策略在另一个市场往往不起作用。例如，股票市场的均值比其他市场更能恢复。此外，资本化程度较高的市场往往比规模较小的市场趋势更长。

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根据交易风格来分类

基本面交易者专注于公司特定的事件，以确定购买哪种资产以及何时购买。

技术交易者使用价格和交易量模式来了解潜在的供需经济学。这些模式通常用于确定何时买卖进场和离场。如果资产突破技术支撑水平，则预示卖出资产。

全球宏观交易者使用经济数据来预测市场走向。一个例子是交易员使用失业或制造业生产数据来帮助他们的决策过程。全球宏观交易者通常是头寸交易者，因为可能需要时间才能发挥作用。

量化金融交易员或“量化分析师”使用数学模型来预测资产价格。量化金融方法的一个例子是创建衍生定价模型。

最好的交易风格是什么？

没有最好的风格。每种交易方式都有不同的原因，它们可以一起使用。例如，基本面投资者可以使用技术价格水平来更好地把握市场时机。

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根据交易频率来分类

剥头皮、日内交易、波段交易和头寸交易按其交易频率分类。

剥头皮交易者在日内进行全职交易，并反复赚取微薄的利润。交易持续数秒到数分钟。这类交易者会在一天内进行数十到数百笔交易，因为他们认为小幅价格波动比大价格波动更容易获得。他们不会在一夜之间持有头寸。剥头皮交易者有很高的回报潜力，但在交易账户增长超过六位数后很难增加账户。大多数利用杠杆来放大小幅价格波动所产生的回报。

日内交易者也可以在同一天进行买卖。区别在于，日内交易者通常持有头寸从几分钟到几小时不等，试图抓住更大的波动。他们通常不会隔夜持有头寸并在市场收盘前关闭所有交易。大多数日内交易者使用杠杆。

对于剥头皮和日间内交易，由于交易频率的原因，费用可能会迅速增加。日内交易者通常在寻找更多的交易量，并且经常在市场开盘时进行交易。

波段交易者试图捕捉更大的、多日的波动。他们可以全职交易，但也有能力进行兼职交易，因为他们不太关心盘中走势。回报特征略低于频率较高的交易者，但波段交易者不受账户规模和交易费用的限制。

头寸交易者试图捕捉个人投资的长期波动。头寸交易提供了最大的灵活性，因为日常波动并不那么重要。这种交易频率产生的费用最低，并允许最大的账户规模，但与高频交易者相比，年回报率潜力较低。

哪个是最佳交易频率？

每组的回报潜力与资本规模成反比。例如，剥头皮或日内交易者在小账户上每年赚取100%的收益并非闻所未闻；然而，这些回报会随着时间的推移而减少，因为滑点导致账户规模变大。与日内交易或剥头皮策略相比，头寸交易策略具有更长的寿命。此外，由于高频交易，剥头皮和日内交易变得越来越具有竞争力。

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