Tren saat ini

Pasangan XAU/USD menunjukkan pertumbuhan pesat selama sesi Asia, mengembangkan dinamika "bullish" minggu lalu dan memperbarui rekor tertinggi: instrumen ini menguji 2260,00 untuk penembusan, sementara aktivitas di pasar tetap lemah.

Pasar perdagangan Eropa tutup hari ini karena libur Paskah, namun investor menunggu rilis data aktivitas bisnis bulan Maret dari S&P dan Institute of Supply Management (ISM) di AS pada pukul 16:00 (GMT 2). Perkiraan menunjukkan peningkatan indeks PMI Manufaktur ISM dari 47,8 poin menjadi 48,4 poin, sedangkan indikator dari S&P Global kemungkinan tidak akan berubah di 52,5 poin. Pada akhir minggu, AS akan menyajikan laporan pasar tenaga kerja bulan Maret: Nonfarm Payrolls diperkirakan akan turun dari 275,0 ribu menjadi 200,0 ribu, Pendapatan Per Jam Rata-rata akan disesuaikan dari 0,1% menjadi 0,3% secara bulanan dan dari 4,3% hingga 4,1% secara tahunan, dan Tingkat Pengangguran akan tetap di 3,9%.

Dinamika positif dari kuotasi pasangan XAU/USD juga difasilitasi oleh peningkatan permintaan emas fisik dari bank sentral global, yang meningkatkan cadangan untuk mengantisipasi perubahan retorika Federal Reserve AS dan regulator lainnya. Analis masih memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga oleh otoritas moneter Amerika pada bulan Juni, dan secara total setidaknya ada tiga penyesuaian nilai yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2024. Bank Sentral Eropa dan Bank of England kemungkinan akan melakukan penurunan suku bunga. biaya pinjaman hanya pada bulan Agustus.

Sementara itu, koreksi terus terjadi di pasar kontrak emas. Menurut laporan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), pada pekan lalu jumlah posisi spekulatif bersih logam mulia turun menjadi 199,3 ribu dari 201,6 ribu pada pekan sebelumnya. Keluarnya penjual dari aset dicatat: saldo posisi yang dijamin dengan uang riil berjumlah 183.265 ribu untuk "banteng" versus 25.545 ribu untuk "beruang". Pekan lalu, pembeli mengurangi jumlah kontrak sebesar 3,416 ribu, dan penjual - sebesar 3,669 ribu, menunjukkan berlanjutnya jeda dalam memperoleh posisi beli.

Dukungan dan resistensi

Bollinger Bands di grafik D1 menunjukkan pertumbuhan aktif. Kisaran harga melebar namun gagal menyesuaikan diri dengan lonjakan sentimen "bullish" saat ini. MACD tumbuh, mempertahankan sinyal beli yang stabil (terletak di atas garis sinyal). Stochastic mempertahankan arah ke atas tetapi dengan cepat mendekati titik tertingginya, yang mencerminkan risiko overbought emas dalam jangka sangat pendek.

Level resistensi: 2265.52, 2285.00, 2300.00, 2320.00.

Level dukungan: 2245.00, 2230.00, 2215.00, 2195.12.

Kiat perdagangan

Posisi buy dapat dibuka setelah breakout 2265.52 dengan target di 2300.00. Hentikan kerugian — 2245.00. Waktu pelaksanaan: 1-2 hari.

Rebound dari 2265.52 dari resistance, diikuti dengan breakdown ke 2245.00 mungkin menjadi sinyal untuk membuka posisi short baru dengan target di 2215.00. Penghenti kerugian — 2265.52.